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Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Fonds d’obligations de base Plus Beutel Goodman

Le Fonds d’obligations de base Plus Beutel Goodman vise à réaliser une plus-value du capital à long terme grâce à la gestion active d’un portefeuille d’obligations de sociétés et de gouvernements du Canada ayant une note moyenne d’au moins BBB. L’échéance pondérée du Fonds se situe entre 6 et 15 ans. Pour les titres à revenu fixe de base, le Fonds combine processus éprouvé de gestion macroéconomique des échéances de Beutel Goodman, positionnement sur la courbe des taux et répartition des titres de créance. Le Fonds peut également mettre en œuvre une répartition tactique en misant sur les catégories d’actifs à revenu fixe « plus » (obligations mondiales à rendement élevé, obligations mondiales de catégorie investissement, titres hybrides, actions privilégiées, obligations de marchés émergents, obligations souveraines et infrastructures, obligations dont la note est inférieure à BBB).

Placement minimal 5 000 $

Valeur totale du fonds 150,68 million $ (CAD)

Dernière mise à jour de la valeur 31 mai 2024

  • Faible
  • Faible à modéré
  • Modéré
  • Modéré à élevé
  • Élevé

Le Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman a remporté le trophée FundGrade A+® 2023 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens, sur un total de 311 fonds. Le Fonds a été évalué sur la base d'une période commençant le 31 janvier 2014, et la note FundGrade a été calculée le 31 décembre 2023. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois. Veuillez consulter les détails à la fin de la page.

Code du fonds
BTG312
RFG (%)
1,15
Date de création
04 octobre 2010
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
28 mars 2024

toutes les données au 31 mai 2024, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
1,82 0,18 2,14 1,23 -2,35 -0,12 1,28 -1,48 1,69
Rendements par année civile (%)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
6,23 -12,67 -1,98 9,86 6,91 0,16 2,49 2,65 0,10 5,75
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)
Code du fonds
BTG971
RFG (%)
0,69
Date de création
01 octobre 1999
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
28 mars 2024

toutes les données au 31 mai 2024, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
1,85 0,30 2,61 1,69 -1,91 0,33 1,72 -1,29 4,16
Rendements par année civile (%)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
6,72 -12,28 -1,54 10,33 7,38 0,60 2,95 3,10 0,55 6,20
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)
Code du fonds
BTG112
RFG (%)
0,58
Date de création
04 octobre 2010
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
28 mars 2024

toutes les données au 31 mai 2024, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
1,86 0,33 2,73 1,81 -1,79 0,44 1,85 -1,24 2,26
Rendements par année civile (%)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
6,84 -12,18 -1,43 10,45 7,49 0,73 3,07 3,24 0,68 6,35
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)

Analyse de portefeuille

10 principaux titres

Au 30 avril 2024

Titres %
Canada 3.000 Jun-01-34 9,4
Ontario 3.650 Jun-02-33 5,5
Quebec 3.600 Sep-01-33 5,1
Alberta 2.050 Jun-01-30 3,2
Ontario 3.500 Jun-02-43 3,0
Canada 2.000 Dec-01-51 2,9
Ontario 3.450 Jun-02-45 2,1
Quebec 3.500 Dec-01-45 1,9
407 International 1st Lien 6.470 Jul-27-29 1,8
Ontario 4.700 Jun-02-37 1,7

Des documents

Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie B Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie B
Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie D Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie D
Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie F Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie F
Divulgation du portefeuille trimestriel Divulgation du portefeuille trimestriel
Distributions annuelles Distributions annuelles

Gestionnaires de portefeuille

Titres à revenu fixe

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les prix FundGrade A+® annuels sont décernés par Fundata Canada Inc. pour reconnaître « la crème de la crème » parmi les fonds d’investissement canadiens. Le calcul FundGrade A+® complète les notes FundGrade mensuelles et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur performance ajustée au risque, mesurée par le ratio Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d’information. La note de chaque ratio est calculée individuellement, couvrant toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d’un FundGrade mensuel. Les 10 % des fonds les plus riches obtiennent une note A ; les 20 % suivants des fonds obtiennent une note B ; les 40 % suivants des fonds obtiennent une note C ; les 20 % suivants des fonds reçoivent la note D ; et les 10 % des fonds les plus bas reçoivent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une notation FundGrade chaque mois au cours de l’année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de style GPA, où chaque FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit une note de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d’un fonds pour l’année détermine sa moyenne cumulative. Tout fonds avec une GPA de 3,5 ou plus reçoit un prix FundGrade A+®. Pour plus d’informations, consultez www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata s’efforce d’assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l’exactitude n’est pas garantie par Fundata. La notation FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est l’un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les fonds d’investissement auprès du secteur des services financiers et des médias d’affaires canadiens. La notation Fund-Grade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque tout au long d’une année civile entière. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

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