Fonds d’obligations de base Plus Beutel Goodman
Le Fonds d’obligations de base Plus Beutel Goodman vise à réaliser une plus-value du capital à long terme grâce à la gestion active d’un portefeuille d’obligations de sociétés et de gouvernements du Canada ayant une note moyenne d’au moins BBB. L’échéance pondérée du Fonds se situe entre 6 et 15 ans. Pour les titres à revenu fixe de base, le Fonds combine processus éprouvé de gestion macroéconomique des échéances de Beutel Goodman, positionnement sur la courbe des taux et répartition des titres de créance. Le Fonds peut également mettre en œuvre une répartition tactique en misant sur les catégories d’actifs à revenu fixe « plus » (obligations mondiales à rendement élevé, obligations mondiales de catégorie investissement, titres hybrides, actions privilégiées, obligations de marchés émergents, obligations souveraines et infrastructures, obligations dont la note est inférieure à BBB).
Le Fonds d’obligations de base Plus Beutel Goodman a remporté le trophée FundGrade A+® 2022 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens, sur un total de 311 fonds. Le Fonds a été évalué sur la base d’une période commençant le 31 janvier 2013, et la note FundGrade a été calculée le 31 décembre 2022. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois. Veuillez consulter les détails à la fin de la page.
toutes les données au 31 octobre 2023, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | -3,03 | -0,47 | -6,36 | -4,88 | 0,10 | 0,92 | -1,72 | 1,28 |
Rendements par année civile (%)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,67 | -1,98 | 9,86 | 6,91 | 0,16 | 2,49 | 2,65 | 0,10 | 5,75 | -2,24 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
toutes les données au 31 octobre 2023, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 | -2,92 | -0,01 | -5,93 | -4,45 | 0,54 | 1,37 | -1,35 | 3,98 |
Rendements par année civile (%)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,28 | -1,54 | 10,33 | 7,38 | 0,60 | 2,95 | 3,10 | 0,55 | 6,20 | -1,82 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
toutes les données au 31 octobre 2023, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 | -2,89 | 0,10 | -5,82 | -4,34 | 0,66 | 1,49 | -1,25 | 1,84 |
Rendements par année civile (%)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,18 | -1,43 | 10,45 | 7,49 | 0,73 | 3,07 | 3,24 | 0,68 | 6,35 | -1,72 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
Analyse de portefeuille
10 principaux titres
Au 30 septembre 2023
| Titres | % |
|---|---|
| Ontario 3.650 Jun-02-33 | 8,3 |
| Canada 2.750 Jun-01-33 | 5,8 |
| Canada 2.000 Dec-01-51 | 3,2 |
| Alberta 2.050 Jun-01-30 | 3,2 |
| Quebec 3.600 Sep-01-33 | 3,0 |
| Ontario 3.500 Jun-02-43 | 2,9 |
| Canada 2.500 Dec-01-32 | 2,7 |
| Canada 1.000 Sep-01-26 | 2,4 |
| Ontario 3.450 Jun-02-45 | 2,1 |
| Quebec 3.500 Dec-01-45 | 1,9 |
Des documents
| Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie B |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie D |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds d'obligations de base Plus Beutel Goodman, Catégorie F |
|
| Divulgation du portefeuille trimestriel |
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| Distributions annuelles |
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Gestionnaires de portefeuille
Titres à revenu fixeLa note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.
La note FundGrade A+® est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.
