Beutel GoodmanBeutel Goodman French

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Fonds équilibré Beutel Goodman

Le Fonds équilibré Beutel Goodman vise à réaliser un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux, des titres à revenu fixe et des espèces et quasi-espèces. Le portefeuille d’actions utilise une approche fondamentale ascendante pour investir dans des sociétés de grande qualité qui se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. Le volet revenu fixe détient des obligations de catégorie investissement fédérales, provinciales, municipales et de sociétés. La pondération de chaque volet est fondée sur le rendement attendu. Pour les actions, il est fondé sur le rendement qui reste à réaliser entre le cours actuel du titre et notre calcul de sa valeur intrinsèque. Pour les obligations, il est déterminé en fonction des perspectives de notre équipe.

Placement minimal 5 000 $

Valeur totale du fonds 2,86 milliard $ (CAD)

Dernière mise à jour de la valeur 31 octobre 2022

  • Faible
  • Faible à modéré
  • Modéré
  • Modéré à élevé
  • Élevé
Code du fonds
BTG306
RFG (%)
2,04
Date de création
27 septembre 2010
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
30 septembre 2022

toutes les données au 31 octobre 2022, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
5,00 -1,59 -6,18 5,02 2,59 2,72 5,68 -8,05 5,38
Rendements par année civile (%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
9,43 5,17 12,18 -4,41 9,07 8,15 2,62 7,18 15,23 8,86
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)
Code du fonds
BTG772
RFG (%)
1,21
Date de création
11 décembre 1990
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
30 septembre 2022

toutes les données au 31 octobre 2022, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
5,08 -1,38 -5,38 5,91 3,45 3,59 6,56 -7,40 6,93
Rendements par année civile (%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
10,35 6,05 13,13 -3,60 9,95 9,05 3,49 8,04 16,17 9,83
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)
Code du fonds
BTG106
RFG (%)
1,06
Date de création
27 septembre 2010
Rendement de distribution (%)
-
Date de la dernière distribution
30 septembre 2022

toutes les données au 31 octobre 2022, sauf indication contraire

Rendements

Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 1 an 2 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ Depuis la création
5,09 -1,34 -5,25 6,06 3,60 3,73 6,72 -7,29 6,41
Rendements par année civile (%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
10,50 6,20 13,30 -3,45 10,12 9,21 3,66 8,19 16,32 9,97
Historique des prix quotidiens
Date :
Date Prix unitaire ($) Changement ($) Changement (%)

Analyse de portefeuille

10 principaux titres

Au 30 septembre 2022

Titres %
RBC Common 2,5
TD Bank Common 2,1
Canada 2.000 Jun-01-32 2,0
Canada 1.500 Dec-01-31 2,0
Alimentation Couche-Tard Common 1,5
Brookfield Asset Management Common CL A 1,4
CN Railway Common 1,3
Amgen Common 1,3
TC Energy Common 1,3
Restaurant Brands International Common 1,2

Des documents

Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie B Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie B
Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie D Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie D
Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie F Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie F
Divulgation du portefeuille trimestriel Divulgation du portefeuille trimestriel
Distributions annuelles Distributions annuelles