Fonds équilibré Beutel Goodman
Le Fonds équilibré Beutel Goodman vise à réaliser un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux, des titres à revenu fixe et des espèces et quasi-espèces. Le portefeuille d’actions utilise une approche fondamentale ascendante pour investir dans des sociétés de grande qualité qui se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. Le volet revenu fixe détient des obligations de catégorie investissement fédérales, provinciales, municipales et de sociétés. La pondération de chaque volet est fondée sur le rendement attendu. Pour les actions, il est fondé sur le rendement qui reste à réaliser entre le cours actuel du titre et notre calcul de sa valeur intrinsèque. Pour les obligations, il est déterminé en fonction des perspectives de notre équipe.
all data as at 31 janvier 2026, except where indicated
Performance
Returns (%)
| 1 month | 3 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 10 years | YTD | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 2,58 | 7,09 | 10,63 | 8,10 | 7,04 | 7,13 | 0,93 | 7,14 |
Performance Start Date:
01 septembre 2010
Calendar Year Returns (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,68 | 11,52 | 8,34 | -4,89 | 10,50 | 6,20 | 13,30 | -3,45 | 10,12 | 9,21 |
| Date | NAV ($) | Price Change ($) | Price Change (%) | Distribution Amount ($) |
|---|---|---|---|---|
all data as at 31 janvier 2026, except where indicated
Performance
Returns (%)
| 1 month | 3 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 10 years | YTD | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,85 | 2,33 | 6,03 | 9,54 | 7,04 | 5,99 | 6,08 | 0,85 | 6,10 |
Performance Start Date:
01 septembre 2010
Calendar Year Returns (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,60 | 10,42 | 7,28 | -5,82 | 9,43 | 5,17 | 12,18 | -4,41 | 9,07 | 8,15 |
| Date | NAV ($) | Price Change ($) | Price Change (%) | Distribution Amount ($) |
|---|---|---|---|---|
all data as at 31 janvier 2026, except where indicated
Performance
Returns (%)
| 1 month | 3 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 10 years | YTD | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 2,54 | 6,92 | 10,46 | 7,93 | 6,89 | 6,97 | 0,92 | 7,18 |
Performance Start Date:
01 janvier 1991
Calendar Year Returns (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,50 | 11,35 | 8,18 | -5,03 | 10,35 | 6,05 | 13,13 | -3,60 | 9,95 | 9,05 |
| Date | NAV ($) | Price Change ($) | Price Change (%) | Distribution Amount ($) |
|---|---|---|---|---|
Portfolio Analysis
Top 10 Holdings
as at 31 décembre 2025
| Company | % |
|---|---|
| TD Bank | 2,1 |
| BMO | 1,9 |
| RBC | 1,8 |
| Omnicom Group | 1,3 |
| Canada 3.000 Jun-01-34 | 1,3 |
| Alimentation Couche-Tard | 1,2 |
| Merck & Co. | 1,2 |
| Chubb | 1,2 |
| Manulife Financial | 1,2 |
| Medtronic | 1,1 |
Documents
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie B |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie D |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie F |
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| Divulgation du portefeuille trimestriel |
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| Distributions annuelles |
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