Fonds équilibré Beutel Goodman
Le Fonds équilibré Beutel Goodman vise à réaliser un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux, des titres à revenu fixe et des espèces et quasi-espèces. Le portefeuille d’actions utilise une approche fondamentale ascendante pour investir dans des sociétés de grande qualité qui se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. Le volet revenu fixe détient des obligations de catégorie investissement fédérales, provinciales, municipales et de sociétés. La pondération de chaque volet est fondée sur le rendement attendu. Pour les actions, il est fondé sur le rendement qui reste à réaliser entre le cours actuel du titre et notre calcul de sa valeur intrinsèque. Pour les obligations, il est déterminé en fonction des perspectives de notre équipe.
toutes les données au 31 mars 2024, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,52 | 4,47 | 7,67 | 4,49 | 3,66 | 5,11 | 4,96 | 4,47 | 5,88 |
Rendements par année civile (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,28 | -5,82 | 9,43 | 5,17 | 12,18 | -4,41 | 9,07 | 8,15 | 2,62 | 7,18 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
toutes les données au 31 mars 2024, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,59 | 4,69 | 8,56 | 5,37 | 4,53 | 6,00 | 5,84 | 4,69 | 7,10 |
Rendements par année civile (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,18 | -5,03 | 10,35 | 6,05 | 13,13 | -3,60 | 9,95 | 9,05 | 3,49 | 8,04 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
toutes les données au 31 mars 2024, sauf indication contraire
Rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 mois | 3 mois | 1 an | 2 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | AAJ | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,60 | 4,73 | 8,73 | 5,52 | 4,68 | 6,15 | 5,99 | 4,73 | 6,92 |
Rendements par année civile (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,34 | -4,89 | 10,50 | 6,20 | 13,30 | -3,45 | 10,12 | 9,21 | 3,66 | 8,19 |
Historique des prix quotidiens
| Date | Prix unitaire ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
Analyse de portefeuille
10 principaux titres
Au 29 février 2024
| Titres | % |
|---|---|
| RBC | 2,3 |
| TD Bank | 1,9 |
| Canada 3.250 Dec-01-33 | 1,5 |
| CN Railway | 1,4 |
| Manulife Financial | 1,3 |
| American Express | 1,3 |
| Qualcomm | 1,3 |
| Ontario 3.650 Jun-02-33 | 1,2 |
| TC Energy | 1,2 |
| Canada 2.000 Jun-01-32 | 1,2 |
Des documents
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie B |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie D |
|
| Aperçu du Fonds, Fonds équilibré Beutel Goodman, Catégorie F |
|
| Divulgation du portefeuille trimestriel |
|
| Distributions annuelles |
|
